403Доходи загального фонду бюджету територіальної громади
За січень-грудень 2021 року до загального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів у сумі 757 млн. 106,0 тис. грн, що складає 102,7% до плану на цей період.
Надходження власних доходів забезпечено в сумі 428 млн. 452,7 тис. грн, або 105,1% до уточненого плану.
З державного бюджету отримано субвенції:
- освітню субвенцію - 124 млн. 754,9 тис. грн (100%);
- на розвиток спортивної інфраструктури – 190 млн. грн (100%);
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3 млн. 665,0 тис. грн (100%).
- на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 309,8 тис. грн (100%);
- на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» -381,7 тис. грн (97,0%).
В повному обсязі до плану отримано додаткову дотацію на здійснення видатків з утримання закладів освіти - в сумі 933,8 тис. грн (100%).
З обласного бюджету отримано субвенції:
- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 2 млн. 174,0 тис. грн (100%);
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1 млн. 578,7 тис. грн (82,5%);
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 млн. 380,7 тис. грн (100%);
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 млн. 005,3 тис. грн (100%);
- на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа– 831,5 тис. грн (100%);
- субвенція за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 500,0 тис. грн (100%);
- на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 143,6 тис. грн (92,3%);
- на проведення позапланових навчальних зборів 124 окремої бригади територіальної оборони в Херсонській області в період з 07 по 16 квітня 2021 року (послуги з тимчасового розміщення (проживання та харчування) – 39,0 тис. грн (100,0%);
- на надання цільової матеріальної допомоги учасниці Олімпійських ігор Новожиловій Ірині Олександрівні для вирішення житлових питань (придбання житла) 300,0 тис. грн (100%).
З бюджету Таврійської міської територіальної громади отримано іншу субвенцію в сумі 655,2 тис. грн (70,8%).
Видатки загального фонду бюджету територіальної громади
За 2021 рік з бюджету Новокаховської міської територіальної громади профінансовані видатки у сумі 537 млн. 206,7 тис. грн. (98,5 % до плану 2021 р), з них в розрізі галузей:
- державне управління – 64 млн. 271,7 тис. грн. (98,8 %);
- освіта – 313 млн. 643,6 тис. грн. (98,8 %);
- охорона здоров’я – 25 млн. 764,8 тис. грн. (94,5 %);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 16 млн. 134,6 тис. грн. (95,7 %);
- культура i мистецтво – 18 млн. 770,9 тис. грн. (99,6 %);
- фізична культура i спорт – 16 млн. 752,6 тис. грн. (99,6 %);
- житлово-комунальне господарство – 49 млн. 818,2 тис. грн. (99,8 %);
- транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 13 млн. 966,8 тис. грн. (99,7 %).
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями профінансовані в сумі 349 млн. 759,3 тис. грн.
Видатки на енергоносії профінансовані в сумі 53 млн. 43,1 тис. грн.
По видатках в галузі соціальної сфери за вказаний період було спрямовано кошти у сумі 6 млн. 103,0 тис. грн, із них на: компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян у сумі 2 млн. 657,4 тис. грн, матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам у сумі 632,1 тис. грн, матеріальну допомогу сім’ям загиблих учасників АТО у сумі 520,0 тис. грн, одноразову матеріальну допомогу до Дня захисників та захисниць України у сумі 358,0 тис.грн, надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг у сумі 347,4 тис. грн, надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги у сумі 417,5 тис. грн, фінансову підтримку громадських організацій у сумі 300,0 тис. грн, матеріальну допомогу на поховання у сумі 199,2 тис. грн., забезпечення пресою окремих категорій громадян у сумі 99,8 тис.грн та матеріальну допомогу особі, якій присвоєно звання «Праведника миру» у сумі 24,6 тис. грн.
Доходи та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади
За 2021 рік на спеціальні рахунки бюджету територіальної громади надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 9 млн. 258,2 тис. грн (122,3%).
До бюджету розвитку надійшли кошти в сумі 8 млн. 853,9 тис. грн або 120,4%, із них: від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 8 млн. 572,8 тис. грн; від відчуження майна – 281,1 тис. грн.
До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 273,0 тис. грн (128,2%), профінансовано видатки фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 212,9 тис. грн (99,9%), які спрямовано на виконання заходів з: відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин у сумі 112,9 тис.грн та озеленення міста у сумі 100,0 тис.грн.
З обласного бюджету отримано субвенції: на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я - 7 млн. 257,2 тис. грн; на погашення заборгованості з різниці в тарифах – 9 млн. 403,3 тис. грн.
Зі спеціального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за рахунок субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплопостачання комунальному підприємству «Теплові мережі міста Нова Каховка» в сумі 9 млн. 403,3 тис. грн; за рахунок субвенції з обласного бюджету профінансовано видатки на придбання кисневої станції для комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» в сумі 7 млн. 257,2 тис. грн.
Видатки бюджету розвитку за звітний період при плані 235 млн. 897,6 тис. грн профінансовано в сумі 99 млн. 103,7 тис. грн, або 42,01%.
Із них:
- на проведення робіт з будівництва Центру олімпійських видів спорту Н2О – 68 млн. 327,5 тис. грн (в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 61 млн. 479,4 тис. грн);
- на проведення робіт з будівництва Центру надання адміністративних послуг – 3 млн. 438,4 тис. грн;
- на проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурної, дорожньої інфраструктури – 11 млн. 779,4 тис. грн, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 489,4 тис. грн;
- внески до статутного капіталу комунальних підприємств – 5 млн. 403 тис. грн (КП «Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління» - 1 млн. 280,9тис. грн (придбання матеріалів для виробництва асфальтобетону, автомобіля ЗІЛ, ланцюга для подачі гарячої суміші); КП «НК Екосервіс» - 3 млн. 867,3 тис. грн (придбання сміттєвозів – 3 млн. 592,0 тис. грн, капітальний ремонт бульдозера – 275,3 тис. грн); КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» - 254,8 тис. грн (придбання холодильників для вакцин));
- на придбання медичного обладнання – 4 млн. 383,2 тис. грн, в тому числі: для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» - 508,0 тис. грн (венозний сканер, коагулометр; для КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» - 3 млн. 875,2 тис. грн (гістероскоп, центральна станція моніторингу та монітори пацієнтів, аналізатор гематологічний, аналізатор сечі, дефібрилятор, електрокардіограф, лазер хірургічний, дефібрилятор, шприцевий дозатор, інфузійний насос, лікарняні ліжка, операційний стіл);
- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів бюджету територіальної громади – 2 млн. 8,2 тис. грн (обладнання для системи голосування, комп’ютерне та інше обладнання, сценічні костюми, обладнання для систем водопостачання);
- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок субвенцій з державного бюджету – 2 млн. 576,1 тис. грн (робочої станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон для Центру надання адміністративних послуг – 309.8 тис. грн; обладнання для закладів освіти для забезпечення якісної, сучасної та доступної ЗСО "Нова українська школа" – 476,4 тис. грн; електронних засобів навчального призначення для учнів 1-3 класів «Нова українська школа» - 1016,6 тис. грн; придбання комп’ютерного та іншого обладнання для інклюзивних класів закладів освіти – 391,7 тис. грн, придбання обладнання для харчоблоку СЗОШ № 8 «Спроможна школа для кращих результатів» - 381,7 тис. грн);
- на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у загальній сумі 1 млн. 187,9 тис.грн, у тому числі за рахунок: коштів субвенції з державного бюджету у сумі 831,5 тис.грн, коштів бюджету міської територіальної громади (на умовах співфінансування) у сумі 356,4 тис.грн.
Фінансове управління
