Доходи загального фонду

За січень – грудень 2018 року до загального фонду міського бюджету надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів у сумі 644278,7 тис. грн, що складає 99,7% до уточненого плану на рік.
Надходження податків і зборів забезпечено в сумі 251432,8 тис. грн, що складає 103,2% до затверджених міською радою показників з урахуванням змін (243652,6 тис. грн), перевиконання складає 7780,2 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком надходження доходів збільшилися на 37721,6 тис. грн, або на 17,7%.
Основним бюджетоутворюючим податком залишається податок та збір на доходи фізичних осіб. За 2018 рік надходження по зазначеному податку склали 140706,8 тис. грн, або 103,9% до уточненого плану на рік, перевиконання складає 5316,5 тис. грн. Порівняно з 2017 роком надходження цього податку збільшилися на 27971,8 тис. грн (24,8%).
У 2018 році акцизного податку надійшло в сумі 40837,9 тис. грн, що складає 100,0 % до плану з урахуванням змін. Порівняно з 2017 роком надходження зменшилися на 1980,6 тис. грн, або на 4,6 %.
За січень-грудень 2018 року податку на майно залучено в сумі 29311,0 тис. грн або 103,8% до плану на рік із змінами, із них: плати за землю – 27633,6 тис. грн, що складає 103,5%. Порівняно з 2017 роком надходження по платі за землю зросли на 9,1%, або на 2301,3 тис. грн.
Єдиного податку отримано в сумі 32970,4 тис. грн, що складає 102,0% до плану на рік із змінами. У порівнянні з 2017 роком надходження податку зросли на 7061,8 тис. грн, або на 27,3%.
Виконано планові показники по податку на прибуток підприємств на 100,0% до уточненого плану на рік, фактичні надходження склали 146,4 тис. грн.
Виконання по надходженнях від орендної плати комунального майна становить 115,2%. При уточненому плані 3193,0 тис. грн отримано 3679,4 тис. грн.
Надходження від плати за надання адміністративних послуг склали 3045,1 тис. грн або 103,5% від плану на рік із змінами, перевиконання складає 102,2 тис. грн.
Виконання по адміністративним штрафам складає 169,2%, при плані 76,1 тис. грн отримано 128,8 тис. грн.
Надходження від штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів склали 199,0 тис. грн, що становить 123,1% від уточненого плану.
По транспортному податку надходження склали 306,5 тис. грн при плані 278,7 тис. грн або 110,0%.
У звітному періоді з державного бюджету отримано в повному обсязі, згідно з розписом державного бюджету, базову дотацію в сумі 9405,7 тис. грн.
Крім того, з державного бюджету в повному обсязі до плану отримано субвенції:
- освітня субвенція – 73575,8 тис. грн;
- медична субвенція – 54611,2 тис. грн;
- субвенцію на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій – 2009,0 тис. грн.

З обласного бюджету в повному обсязі до плану надійшла додаткова дотація на фінансування видатків на оплату енергоносіїв закладів охорони здоров’я – в сумі 4446,5 тис. грн.
Крім того, з обласного бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету надійшли наступні субвенції в загальній сумі 245703,7 тис. грн (96,4%), у тому числі:
- на здійснення програм соціального захисту населення – 232997,6 тис. грн (96,3%);
- на придбання житла для дітей-сиріт – 2547,9 тис. грн (100%);
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції,
що утворився на початок бюджетного періоду – 214,5 тис. грн (100,0%);
- на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами – 598,2 тис. грн (100,0%);
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти – 1362,0 тис. грн (99,9%);
- на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я – 5795,9 тис. грн (100%);
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 2187,6 тис. грн (99,95%).

З Таврійського міського бюджету надійшла субвенція на співфінансування робіт з поточного дрібного ремонту об’єктів комунальної власності в м. Таврійськ, вул. Промислова в сумі 170,4 тис. грн (100,0%).
Інші субвенції з місцевих бюджетів отримано в сумі 2923,6 тис. грн (84,4% від плану), у тому числі:
- з обласного бюджету – 767,3 тис. грн (81,8%), з них: на проведення витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 101,2 тис. грн або 89,1%; на виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» – 500,0 тис. грн або 100,0%, на фінансування проекту «Сміття розділяй–рідну школу розвивай» – 90,0 тис.грн або 100%, на заходи пов’язані з введенням воєнного стану – 76,1 тис. грн або 32,4%.
- з селищного бюджету – 146,9 тис. грн (97,3%), з них: на оплату праці виконуючого обов’язки старости Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради – 68,3 тис. грн, на утримання Відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради – 78,6 тис. грн;
- з сільського бюджету – 1993,4 тис. грн (84,8%), з них: на дошкільну освіту, утримання сільських будинків культури, клубу – 1290,0 тис. грн, на капітальний ремонт будівлі Маслівської ЗОШ – 346,4 тис. грн, на придбання меблів для учнів першого класу Маслівської ЗОШ – 50,0 тис. грн, на капітальний ремонт покрівлі я/с № 18 «Вербонька» – 198,0 тис.грн, на придбання високовартісного медичного обладнання для діагностики та лікування онкологічних хворих – 109,0 тис. грн;
- з Іванівського районного бюджету на компенсацію вартості пального, необхідного для роботи дизельних генераторів, що забезпечують життєдіяльність військових підрозділів - 16,0 тис. грн (100,0%).
 

Видатки загального фонду

Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 2018 рік виконана у сумі 613444,6 тис. грн., що складає 97,5 % до плану звітного періоду, у тому числі по галузях (додаток 4):

- державне управління – 32501,8 тис. грн. (99,3 %);
- освіта – 191384,0 тис. грн. (98,2 %);
- охорона здоров’я – 78915,9 тис. грн. (98,9 %);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 243046,5 тис. грн. (96,4%);
- культура і мистецтво – 10486,5 тис. грн. (97,8 %);
- фізична культура і спорт – 8990,9 тис. грн. (97,5 %);
- житлово – комунальне господарство – 22430,8 тис. грн. (99,9 %);
- економічна діяльність – 11935,6 тис. грн. (97,5 %);
- інша діяльність – 3184,2 тис. грн. (86,3 %);
- міжбюджетні трансферти – 10568,4 тис. грн. (95,6 %).

З початку року захищені статті бюджету освоєні в сумі 482965,4 тис. грн., або 97,3 % від запланованого на 2018 рік, у тому числі: на видатки по заробітній платі з нарахуваннями – 199274,6 тис. грн. (99,8 %), медикаменти – 40,0 тис. грн. (98,2 %), продукти харчування – 6106,5 тис. грн. (78,2 %), комунальні послуги та енергоносії – 27731,4 тис. грн. (94,0 %), поточні трансфертні виплати – 9937,1 тис. грн. (95,4 %), соціальне забезпечення – 239244,6 тис. грн. (96,4 %), капітальні трансферти – 631,2 тис. грн. (98,1 %).

Виконання по галузях:

Органи місцевого самоврядування: У 2018 році затверджено кошторисні призначення зі змінами у сумі 32743,6 тис. грн. За звітний період виконано 32501,8 тис. грн. (99,3 %), з них: видатки на заробітну плату з нарахуваннями 29173,0 тис.грн. (99,6%), комунальні послуги та енергоносії – 1301,0 тис. грн. (92 %), інші видатки – 2027,8 тис.грн. (99%).
На кінець року в органах місцевого самоврядування фактично зайнято 215,5 штатних одиниць при плані 230,5 шт.од.

Освіта: У 2018 році з міського бюджету фінансувалися 39 освітніх закладів (дошкільних закладів - 15, загальноосвітніх шкіл - 14, позашкільних закладів -4, Інклюзивно – ресурсний центр, школи естетичного виховання -2 та інші установи -3). У порівнянні з 2017 роком кількість установ збільшено на одну, а саме: рішенням міської ради від 24.05.2018 року № 1331 створено комунальну установу «Інклюзивно – ресурсний центр».
По загальному фонду міського бюджету на освітню галузь затверджено обсяг видатків зі змінами у сумі 194877,1 тис. грн., у тому числі: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 73575,8 тис. грн., субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 413,1 тис. грн. , субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1194,2 тис. грн.
За звітний період по освітній галузі проведено видатків у обсязі 191384 тис. грн. (98,2% до плану на рік). Кошти спрямовано на оплату праці – 153583,6 тис. грн. (99,9 %), придбання медикаментів – 39,1 тис. грн. (100,0%), продукти харчування – 5978,6 тис. грн. ( 77,9 %), оплату енергоносіїв –24809,6 тис. грн. (95 %). Питома вага видатків освітньої галузі у міському бюджеті 2018 року склала 31,2 % .
Фактичні витрати на харчування дітей у дошкільних закладах освіти у 2018 році склали 6580,5 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів міського бюджету – 2024,5 тис. грн. та за рахунок батьківської плати – 4556 тис. грн. Середньорічна кількість дітей, які відвідували дошкільні заклади протягом року склала 1294 чол. Фактичне виконання діто-днів у дошкільних закладах у 2018 році складає 321,6 тис., або 85,9% до запланованого (374,4 тис.). Середня вартість харчування однієї дитини склала - 20,46 грн., або 97,4 % до плану (21 грн.).
У загальноосвітніх навчальних закладах :
Кількість учнів, які отримували безкоштовне харчування відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про загальну середню освіту» та до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” у 2018 році в середньому склала 291 чол., або 79,3 % до запланованого ( 367 чол.) Фактичні видатки склали 574,8 тис. грн. Кількість діто-днів виконано у сумі 48 тис. при плані 60,6 тис. Вартість харчування одного учня склала 11,98 грн., або 99,8 % до плану (12 грн.).
Кількість учнів 1 – 4 класів, яким у 2018 році було надано безкоштовне харчування відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту» та статті 5 Закону України “Про охорону дитинства ” склала 2272 чол., або 80,4 % до запланованого (2825 чол.). На харчування учнів зазначеної категорії спрямовано 2690,9 тис. грн., виконано діто – днів у сумі 384,3 тис. при плані 466,1 тис. Середня вартість харчування одного учня склала 7 грн. (100% до плану).
Середньорічна кількість дітей дошкільного віку навчально – виховного комплексу № 2 в середньому склала 82 чол., або 58 % до плану (141 чол.). Фактично виконано діто-днів - 20,4 тис. при плані 26,1 тис. Видатки на харчування склали 392,7 тис. грн., з них за рахунок коштів міського бюджету – 117,8 тис. грн., за рахунок батьківської плати – 274,9 тис. грн. Вартість харчування однієї дитини дошкільного віку НВК №2 склала 19,25 грн., або 91,7 % до запланованого (21 грн.).
На виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженої на 2017 -2020 роки, фактичні витрати на харчування дітей виконано у сумі 306,9 тис. грн, у тому числі: за рахунок коштів міського бюджету – 267,2 тис. грн, за рахунок коштів батьків – 39,7 тис. грн. Оздоровлено 812 дітей, у тому числі за рахунок коштів міського бюджету 707 дітей, період оздоровлення - 14 днів, вартість харчування однієї дитини в день склала 27 грн., або 100% до запланованого.

Охорона здоров’я: Протягом 2018 року за рахунок коштів цільової медичної субвенції з державного бюджету та коштів міського бюджету фінансувались Комунальний заклад «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» та Комунальний заклад «Центр первинної медико–санітарної допомоги міста Нова Каховка». Комунальний заклад «Центр первинної медико–санітарної допомоги міста Нова Каховка» у 2018 році було реорганізовано у Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка». Фінансування Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» з 01.07.2018 року за новим механізмом - через Національну службу здоров’я України.
На 2018 рік у міському бюджеті на утримання закладів охорони здоров’я затверджено кошторисних призначень зі змінами в сумі 79827,5 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів міського бюджету – 17231,8 тис. грн., за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 62595,7 тис. грн. Виконано за рік – 78915,8 тис. грн. (98,9 % від уточненого плану на рік), у тому числі за рахунок коштів міського бюджету – 16321,1 тис.грн., або 95,1%, за рахунок медичної субвенції – 62594,7 тис. грн або 100% (виплата заробітної плати з нарахуваннями на неї, на оплату безкоштовних рецептів пільговим категоріям населення, відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань).
На видатки по заробітній платі з нарахуваннями за 2018 рік направлено 60370,9 тис. грн., або 100% від плану зі змінами та 100% до фактичного нарахування.
За іншими захищеними статтями освоєно видатків на придбання медикаментів у сумі 2394,0 тис. грн. (100%), продуктів харчування – 1472,8 тис. грн. (100%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7629,8 тис. грн. (91,8%), на виплату пільгових пенсій – 269,2 тис. грн. (89,7%) та на оплату безкоштовних рецептів пільговим категоріям населення – 3269,1 тис. грн. (100%).
Середня кількість ліжок у відділеннях стаціонару, що функціонували протягом 2018 року складає 335 ліжок., по яких виконано 109,3 тис. л/днів (100,2%). Фактичне завантаження ліжка по звичайному стаціонару у 2018 рік складало 326,3 дня (100,1%) при плані на рік 325,8 днів.
По денним стаціонарам лікарні виконано у 2018 році 12,8 тис. л/днів при запланованому 12,1 тис. л/днів (105,4%), а по Центру ПМСД за І півріччя 2018 року – виконано 1,55 тис. л/днів, при плані на рік 3,1 тис. л/днів.
План по лікарських відвідуваннях по лікарні за 2018 рік виконано у обсязі 342,0 тис.відвідувань., або 87,7% до плану; по Центру ПМСД за І півріччя 2018 року – 110,2 тис.осіб, при плані на рік 233,2 тис.осіб.
Середня фактична вартість 1 ліжко/дня по медикаментах в стаціонарних відділеннях лікарні за 2018 рік складає 9,67 грн., при запланованому 9,75 грн., що складає 99,2%; по медикаментах на 1 л/день інвалідів та ветеранів ВВВ середня фактична вартість – 11,75 грн., при плані 14,99 грн., або 78,4%; факт по медикаментах по реанімаційних ліжках склав 195,74 грн., або 100,0 % до запланованого.
Середня фактична вартість харчування дітей на 1 л/день у лікарні за 2018 рік складає 18,59 грн., при запланованому 20,00 грн., що складає 93,0%.
Середня фактична вартість харчування дорослих, які знаходились в стаціонарі на 1 л/день по Центральній міській лікарні складає 15,49 грн., що складає 99,4% від запланованої.
Середня фактична вартість харчування інвалідів та ветеранів ВВВ, які знаходились в стаціонарі, на 1 л/день по Центральній міській лікарні складає 19,82 грн., при плані 20,00 грн., що складає 99,1%.
Фактичні видатки на безкоштовну видачу молочних сумішей дітям до 1–го року з малозабезпечених сімей за І півріччя 2018 року склали 72,8 тис. грн. Кількість дітей, що їх отримали склала 48 осіб.
За рахунок коштів загального фонду бюджету затверджених на охорону здоров’я у 2018 році за КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» виконувалось 4 місцеві програми , у тому числі:
- по Програмі профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів на 2015-2019 роки використано коштів у сумі 105,7 тис. грн., що складає 56,4% від запланованих, кошти спрямовано на організацію стоматологічної допомоги організованому контингенту дітей та підлітків в школах та дитячих садках;
- по Програмі розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергових заходів на 2016-2020 роки кошти не використано. Кошти планувалось спрямувати на проведення медичного (стоматологічного) огляду військовозобов'язаних;
- по Програмі реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки використано коштів у сумі 198,7 тис. грн., що складає 99,8% від запланованих, кошти спрямовано на зубопротезування та починку зубних протезів пільгових категорій населення;
- по Програмі «Електронна охорона здоров’я» на 2017-2020 роки використано коштів у сумі 108,0 тис. грн., що складає 100% від запланованих, кошти спрямовано на закупівлю, встановлення та впровадження ліцензованого програмного забезпечення по обліку карток пацієнтів у лікувально-профілактичних закладах первинної допомоги.

Соціальний захист населення:
На утримання установ соціального захисту населення у міському бюджеті затверджено кошти з урахуванням змін у загальному обсязі 5011,3 тис. грн. За звітний період виконано – 4991,8 тис. грн (99,6 %), з них : видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 4546,0 тис. грн. (100 %), комунальні послуги та енергоносії – 351,3 тис. грн. (95 %), медикаменти – 0,9 тис. грн. (100%), продукти харчування – 74,5 тис. грн. (100%), інші видатки – 19,1 тис. грн. (95 %).
На утримання Територіального центру затверджено кошти зі змінами – 3032,7 тис. грн., виконано за звітний період 3022,7 тис. грн., або 99,7% до плану зі змінами. Кількість пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, які обслуговувалися соціальними працівниками у 2018 році, склала 1612 чол. при плані 1670 чол.
За звітний період на утримання Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів затверджено зі змінами – 1517,2 тис. грн., виконано – 1516,1 тис. грн., що складає 99,9 % до планових асигнувань, у тому числі на медикаменти – 0,9 тис. грн. та придбання продуктів харчування – 74,5 тис. грн. Фактична вартість 1 діто/дня склала 20,10 грн. (100,0 %).
По міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді затверджено зі змінами 461,5тис. грн., виконано за звітний період 453 тис. грн., або 98,2 % до плану зі змінами. На видатки по заробітній платі з нарахуваннями спрямовано 423 тис. грн., або 100,0 % від плану зі змінами та до фактичного нарахування.
За рахунок коштів міського бюджету в рамках затверджених програм по соціальному захисту населення в 2018 році спрямовано видатки в сумі 4926,9 тис. грн, або 98,5% від плану зі змінами (5001,9 тис. грн), у тому числі на:
- допомогу на поховання одиноких громадян – 50,0 тис. грн (50 чол., середній розмір допомоги – 1000 грн);
- допомогу малозабезпеченим громадянам – 379,0 тис. грн (362 чол., середній розмір допомоги – 1047 грн);
- матеріальну допомогу першобудівникам міста – 61,0 тис. грн (61 чол., середній розмір допомоги – 1000 грн);
- надбавку до пенсії за особливі заслуги перед містом – 10,8 тис. грн (1 чол., середній розмір надбавки до пенсії – 899 грн);
- винагороду громадянам нагородженим відзнакою “За заслуги перед містом” - 97,2 тис. грн (10 чол.,середній розмір винагороди - 810 грн);
- фінансову підтримку особам, яким присвоєно звання Праведника народів миру – 12,2 тис. грн (1 особа, розмір винагороди – 1000 грн);
- компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги – 314,5 тис. грн (166 чол., середній розмір - 158 грн);
- пільги інвалідам на візках, по зору та почесним громадянам міста на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу в сумі 213,5 тис. грн (155 чол., середній розмір пільг - 115 грн);
- надання матеріальної допомоги особам, які брали участь у Другій Світовій війні в сумі 62,0 тис. грн (62 чол., середній розмір допомоги 1000 грн);
- надання фінансової підтримки сім’ї загиблого в Афганістані – 24,4 тис. грн (1 сім’я, середній розмір допомоги на місяць - 2031 грн);
- надання фінансової підтримки сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції – 360,0 тис. грн (виплата здійснювалася 6 сім’ям, середній розмір допомоги - 5000 грн);
- пільги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 16,4 тис. грн (7осіб, середній розмір пільг на сім’ю - 586 грн);
- надання оздоровчих послуг учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції та членів їх сімей в сумі 197,0 тис.грн (67 чол.,середній розмір послуг - 2940 грн (420 грн*7дн));
- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 179,0 тис. грн (537 чол., середній розмір витрат – 333 грн);
- проїзд 1 раз на рік у міжміському транспорті громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС в сумі 10,3 тис. грн ( 23 осіб, середній розмір витрат – 447 грн);
- надання фінансової підтримки Новокаховській міській організації ветеранів війни та праці – 150,0 тис. грн;
- надання фінансової підтримки громадській організації «Учасників АТО «Біла стріла»» - 150,0 тис. грн;
- надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 2169,3 тис. грн;
- надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 144,6 тис. грн;
- заходи міської програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2018- 2020 роки – 3,0 тис. грн;
- заходи міської програми підтримки сім’ї на 2018-2020 роки – 3,0 тис. грн;
- заходи міської програми молодіжної політики на 2017-2021 роки – 70,7 тис. грн;
- заходи міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки – 199,0 тис. грн;
- заходи програми щодо організації та проведення оплачуваних громадських робіт для безробітних громадян в м. Нова Каховка на 2018 рік - 50,0 тис. грн.

Субвенцію з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення по загальному фонду міського бюджету отримано за 2018 рік у сумі 232997,6 тис. Грн, або 96,3% до плану на рік (241957,2 тис.грн).
Виплати субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг забезпечено в сумі 142916,1 тис. грн, або 95% до плану на рік, у тому числі житлові субсидії населенню виконано в сумі 133775,1 тис. грн (95,5%).
У відповідності до фактичних нарахувань звітного періоду, виплати субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу виконано в сумі 1346,6 тис. грн, або 98,5% до плану на рік.
На виплату державних допоміг сім’ям з дітьми спрямовано 88312,7 тис. грн, що становить 98,4% до річного плану.
Видатки на утримання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях виконано в сумі 422,2 тис. грн, що становить 97,1% до плану на рік.
По субвенції з обласного бюджету, фактичне виконання видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та поховання учасників бойових дій та інвалідів війни складає – 101,2 тис. грн, або 89,2% до плану на рік (113,5 тис.грн), у тому числі спрямовано на:
- безоплатне забезпечення ліками – 49,3 тис. грн (101 особа, середній розмір пільги –488 грн);
- безоплатне зубопротезування – 18,6 тис. грн (13 осіб, середній розмір пільги – 1433грн);
- поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 33,3 тис. грн (11 осіб, середній розмір витрат – 3023 грн).

Житлово-комунальне господарство: За 2018 рік видатки виконано в сумі 22430,8 тис. Грн, або 99,9% до затвердженого плану на рік зі змінами.
На забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії спрямовано 1899,2 тис. грн (100% від плану зі змінами), які направлено на фінансову підтримку комунального підприємства «Теплові мережі міста Нова Каховка», у тому числі: на погашення заборгованості за природний газ – 1700,0 тис. грн, на придбання матеріалів для ліквідації аварії на тепловій мережі по нут. Першотравневій – 199,2 тис. грн.
Видатки на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів виконано в сумі 348,9 тис. грн (100% від уточненого плану), у тому числі: на придбання контейнерів для сміття – 199,0 тис. грн, на розробку проекту «Схема санітарного очищення міста Нова Каховка» - 149,9 тис. грн.
На забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства спрямовано 900,1 тис. грн (100% від уточненого плану), які направлено на: поточний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та нутрішньо квартальних проїздів – 730,1 тис. грн та встановлення адресних покажчиків – 170,0 тис. грн.
На фінансову підтримку підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги спрямовано 1602,6 тис. грн (100,0% від уточненого плану), у тому числі на фінансову підтримку комунальних підприємств: «Новокаховський гуртожиток» – 200,0 тис. грн (погашення заборгованості з електроенергії), «Основа» – 800,0 тис. грн (погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску – 600,0 тис. грн та по електроенергії – 200,0 тис. грн), «Новокаховське житлово-експлуатаційне управління» – 602,6 тис. грн (погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску – 566,7 тис. грн, по податку на додану вартість – 33,3 тис. грн та придбання шин – 2,6 тис. грн).
На поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою спрямовано 17153,1 тис. грн (100% від плану зі змінами), у тому числі на: утримання вулично-дорожньої мережі – 6018,5 тис. грн, озеленення – 5228,7 тис. грн освітлення – 3536,6 тис. грн, утримання малих архітектурних споруд – 1516,9 тис. грн, утримання кладовища – 420,0 тис. грн, утримання пляжу – 322,0 тис. грн, інвентаризація та паспортизація об’єктів благоустрою – 110,4 тис. грн.
По видатках на відшкодування різниці між розміром тарифу на послуги з водопостачання і водовідведення, які затвердженні рішенням виконавчого комітету, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво виконання склало 500,0 тис. грн (100% від плану на рік), які спрямовано комунальному підприємству «Міський водоканал».
На поховання померлих безрідних та невідомих громадян спрямовано 27,0 тис. грн (89,9% від плану на рік).

Культура і мистецтво. У 2018 році з міського бюджету фінансувалися: централізована бібліотечна система, 2 музейних установи, картинна галерея, міський Палац культури, Таврійський міський будинок культури, 14 народних колективів та централізована бухгалтерія відділу культури і туризму.
На 2018 рік на утримання закладів культури затверджено планові призначення зі змінами у сумі 10724,9 тис. грн., виконано – 10486,5 тис. грн., або 97,8%.
На видатки по заробітній платі з нарахуваннями спрямовано 8328,3 тис. грн., або 100% від плану зі змінами та 100% до фактичного нарахування.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 1041,7 тис. грн., або 81,7% від плану на рік зі змінами та 100% до фактично спожитого обсягу.
За рахунок видатків передбачених на галузь за КПКВК 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” виконувались дві міські програми на загальну суму 758,4 тис.грн., у тому числі:
- Програма “Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки”, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 21.12.2017 №1098 виконана на суму 638,4 тис.грн., або 99,8% до плану. У складі програми проведено 28 заходів (100 % до плану).
- Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2018 рік, затверджена рішенням Новокаховської міської ради 21.12.2017 №1085, виконана на суму 120,0 тис. грн., або 100 % до плану.


Фізична культура і спорт: У 2018 році з міського бюджету фінансувалися 3 заклади фізичної культури і спорту та 4 установи отримували фінансову підтримку ( дитячо-юнацькі спортивні школи – 2 , централізована бухгалтерія – 1, спортивні споруди стадіону «Енергія» та фізкультурно – оздоровчого комплексу «Гарт», громадські організації «Новокаховський клуб «Енергія» та «Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу «Імпульс») У міському бюджеті видатки на фізичну культуру і спорт на 2018 рік по загальному фонду затверджено зі змінами у обсязі 9218,0 тис. грн. Виконано за звітний період 8990,9 тис. Грн. (97,5 %). Питома вага видатків на фізичну культуру і спорт у загальному обсязі міського бюджету склала 1,5 %.
В межах загального обсягу видатків на фізичну культуру і спорт у 2018 році спрямовано кошти на виконання міської програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018 – 2021 роки у сумі 526,5 тис. Грн., у тому числі: на проведення загальноміських спортивних заходів і змагань – 333,6 тис. Грн. (97,4 % до плану) та на виплату стипендій видатним спортсменам міста 192,9 тис. Грн., або 100% до плану.
На виконання заходів міської програми фінансової підтримки комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018 -2021 роки у міському бюджеті на 2018 рік передбачено 2980,8 тис. грн. Кошти спрямовано на фінансову підтримку комунального підприємства «Новокаховський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на утримання стадіону «Енергія» та фізкультурно – оздоровчого комплексу «Гарт» у сумі 2978,7 тис. Грн. (99,9 % до плану).
На виконання заходів міської програми розвитку футболу у місті Нова Каховка, затвердженої на 2018 рік, надавалась фінансова підтримка громадським організаціям «Новокаховський клуб «Енергія» у сумі 1418,3 тис. грн. (92,8 % до плану на рік).
На виконання заходів міської програми розвитку баскетболу в місті Нова Каховка, затвердженої на 2017 -2020 роки, надавалася фінансова підтримка громадській організації «Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу «Імпульс» – 40,7 тис. грн. ( 81,3 % до плану на рік ).
На виконання заходів програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів, затвердженої на 2018 рік, передбачені кошти для перевезення спортсменів до місць змагань у сумі 117,5 тис. грн., виконання склало – 117,3 тис. грн. ( 99,8 % до річного плану).
Із загального обсягу видатків на захищені статті спрямовано 4074,7 тис. грн., у т.ч. на оплату праці – 3606,2 тис. грн. (99,9 % ), видатки на харчування – 53,4 тис. грн. (92 %), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 222,2 тис. грн. (70,6 %), виплати стипендії – 192,9 тис. грн. (100%).

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство: На виконання заходів Програми розвитку земельних відносин на території міста Нова Каховка на 2017-2019 роки в міському бюджеті на 2018 рік передбачено видатки зі змінами в сумі 192,0 тис. грн. За вказаний період кошти використано в сумі 166,7 тис. грн (86,9% від плану), у тому числі на оплату робіт:
- з проведення інвентаризації земель комунальної власності – 86,7 тис. грн (100,0%);
- з розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста – 70,0 тис. грн (75,0%);
- з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для оформлення права на неї під об»єктом нерухомого майна, що належить до комунальної власності – 10,0 тис. грн (100,0%).

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство:На виконання заходів міських програм у сфері транспортної інфраструктури та дорожнього господарства в міському бюджеті на 2018 рік передбачено видатки зі змінами в сумі 9181,2 тис. грн. За звітний період використано коштів у сумі 9179,3 тис. грн (99,9% від плану), які спрямовано: на утримання та поточний ремонт доріг комунальної власності – 7187,9 тис. грн, на відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення міста Нова Каховка – 1791,4 тис. грн та фінансову підтримку НПКП «Автоцентр» – 200,0 тис. грн (придбання запчастин на автотранспорт).

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва: На виконання заходів міської програми розвитку малого підприємництва в місті Нова Каховка на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2015 року № 41, у міському бюджеті на 2018 рік передбачено 30,0 тис. грн., виконання склало 100 % до плану.

Розвиток готельного господарства та туризму: На виконання заходів міської програми розвитку культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки в 2018 році спрямовано 5,0 тис. грн (100%).

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування: На виконання заходів міської програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка у 2018 році на оплату членських внесків до Асоціації міст України передбачено 25,8 тис. грн., виконано – 25,6 тис. грн., або 99 % до запланованого.

Інша економічна діяльність: У міському бюджеті по загальному фонду на інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю передбачено зі змінами 2808,1 тис. грн. Виконано за 2018 рік у сумі 2529,0 тис. грн, або 90,1% до плану. Кошти спрямовано на виконання заходів міських програм, а саме:
- економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2018 рік - 311,1 тис. грн (94,5%);
- забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2018 рік – 305,8 тис. грн (99,8%);
- інвестиційного розвитку міста Нова Каховка до 2020 року – 50,0 тис. грн (55,6%);
- поліпшення екологічного стану та зменшення екологічного навантаження «Екологія 2020» – 15,0 тис. грн (100,0%);
- відшкодування вартості лікарських засобів на 2018-2023 роки – 200,0 тис. грн (50,0%);
- фінансової підтримки комунального підприємства «АкваСпорт» - 218,7 тис. грн (99,1%);
- фінансової підтримки комунального підприємства «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради» на 2018 рік – 299,9 тис. грн (99,95%);
- фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки – 746,6 тис. грн (99,3%);
- для забезпечення виконання рішень суду управлінням праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради на 2018-2020 роки – 381,9 тис. грн (99,8%).

Громадський порядок та безпека: У міському бюджеті на 2018 рік на виконання заходів міської програми «Нова Каховка – Безпечне місто 2018-2020» передбачено надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Муніципальна охорона» Новокаховської міської ради у сумі 1516,5 тис. грн, виконано – 1438,6 тис. грн, або 94,9 % до запланованого.

Засоби масової інформації: На виконання заходів міських програм висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету та на оплату інших заходів у сфері засобів масової інформації у 2018 році передбачено 1456,3 тис. грн. виконано 1406,3 тис. грн., або 96,6 % до плану. Кошти спрямовано:
- на виконання міської програми висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету Новокаховської міської ради міській радіоорганізації у 2018 році з бюджету виділені кошти зі змінами у сумі 563,3 тис. грн. Виконання склало 100% від планових призначень;
- на виконання міської програми висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету редакції газети “Нова Каховка” з міського бюджету виділені кошти зі змінами у сумі 384 тис. грн., виконано 334,0 тис. грн., або 87 % від планових призначень;
- на виконання заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2018 рік на оплату інформаційних послуг та розміщення матеріалів, статей, інформацій у стрічці новин, що транслюються на інтернет порталі сайту «Ukr.net» у міському бюджеті передбачено 509 тис. грн., виконано 100% до запланованого.
 

Резервний фонд

Відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік» обсяг резервного фонду станом на 01.01.2018 р. становив 50,0 тис.грн. зі змінами обсяг резервного фонду збільшено на 200,0 тис.грн. згідно з рішенням Новокаховської міської ради від 07.12.2018 р. № 1616 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік».
Рішенням Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.05.2018 р. № 151 «Щодо виділення коштів з резервного фонду міського бюджету управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради для проведення першочергових заходів з профілактики упередження виникнення пожеж в лісах Державного підприємства «Каховське лісове господарство» виділено кошти в сумі 30033 грн. для фінансування заходів із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами в лісах Державного підприємства «Каховське лісове господарство» у 2018 році. Видатки на зазначені заходи и профінансовано з міського бюджету в повному обсязі.
Обсяг невикористаних коштів резервного фонду міського бюджету за 2018 рік становить 219967 грн.
 

Стан кредиторської та дебіторської заборгованості загального фонду

Кредиторська заборгованість загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 року складає 11914,9 тис. грн і порівняно з початком року зменшилась на 54859,9 тис. грн. (82,2%). Заборгованість рахується по видатках, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення, в тому числі:
- надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 11811,0 тис. грн. (в т.ч. прострочена – 2466,1 тис. грн.);
- надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 103,9 тис. грн.
Дебіторська заборгованість загального фонду міського бюджету порівняно з початком року збільшилась на 1672,5 тис. грн. і станом на 01.01.2019 року складає 1748,7 тис. грн., в тому числі:
- заборгованість по видатках, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету на надання житлових субсидій, яка виникла у результаті здійснення в вересні 2018 року перерахунку невикористаної суми субсидії за період 2017-2018 роки по АТ «Херсонобленерго» Новокаховський РЕЗ і ЕМ – 1621,7 тис. грн. (прострочена);
- заборгованість орендарів за послуги з прибирання та охорони приміщення – 67,2 тис. грн.;
- заборгованість орендарів за послуги та спожиті енергоносії – 51,9 тис. грн.;
- заборгованість по передплаті періодичних видань на 2019 рік – 7,9 тис. грн.

За звітний період позику на покриття тимчасового касового розриву між доходами та видатками з єдиного казначейського рахунку не отримували.

Залишок непогашеної середньострокової позики отриманої за минули роки станом на 01.01.2019 року складає 11 761,3 тис. грн., з них: заборгованість бюджету Таврійської міської ради - 523,0 тис. грн.
 

Виконання доходів та видатків спеціального фонду

До спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік надійшло 29544,1 тис. грн, у тому числі: на спеціальні рахунки міського бюджету – 12128,0 тис. грн (у тому числі з обласного бюджету субвенція на погашення різниці в тарифах - 5532,4 тис. грн) при плані на звітний період 9784,1 тис. грн, що складає 124,0%, та на рахунки головних розпорядників коштів – 17416,1 тис. грн власних надходжень бюджетних установ, або 101,4% до річних кошторисних призначень з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду бюджету виконано у сумі 49014,9 тис. грн.
Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ виконано у сумі 17838,7 грн. (99,0 %).
До бюджету розвитку міста за січень-грудень 2018 року надійшло коштів у сумі 6309,6 тис. грн, при плані на рік 4171,7 тис. грн, що складає 151,2%, у тому числі: від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності в сумі 602,3 тис. грн, або 93,4% до річного плану; від продажу землі несільськогосподарського призначення в сумі 5547,1 тис. грн, або 166,7% до річного плану; від коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 160,2 тис. грн, або 80,1% до річного плану.
Видатки бюджету розвитку (з урахуванням надходжень, залишку коштів бюджету розвитку на початок року та передачі коштів із загального фонду міського бюджету) спрямовано 25613,9 тис. грн (93,6%), у тому числі на: розвиток об'єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурного призначення та інших об’єктів виробничої сфери – 8776,7 тис. грн (85,0%), з них: капітальний ремонт – 6059,7 тис. грн (98,4%), будівництво та реконструкція – 2717,0 тис. грн (65,2%); внески до статутних капіталів комунальних підприємств – 7272,5 тис. грн (100%); фінансову підтримку комунальних підприємств – 1720,3 тис. грн (99,0%), благоустрій міста – 205,1 тис. грн (99,4%), капітальний ремонт доріг (проектні роботи) – 92,7 тис. грн (99,5%), співфінансування робіт з капітального ремонту проїзної частини вул. Дружби – 1070,2 тис. грн (100%) та модернізацію світлофорного об’єкту – 164,7 тис. грн (86,7%%); придбання соціального житла – 2547,9 тис. грн (100%), придбання будівлі ФАПу – 113,3 тис. грн (96,8%) та придбання нежитлової будівлі – 250,8 тис. грн (100%); придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 3380,2 тис. грн (96,6%); розроблення містобудівної документації – 19,5 тис. грн (100%).

Надходження коштів до Фонду охорони навколишнього природного середовища склали 285,9 тис. грн, при плані на рік 80,0 тис. грн, що складає 357,4%. Видатки на виконання заходів міської програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради «Екологія-2020» склали 30,0 тис. грн, або 9,7% до річних планових призначень, які спрямовано на озеленення міста. Планові показники не виконано по заходах з ліквідації підтоплених ділянок в парковій зоні через відтермінування зазначених робіт.
За рахунок коштів державного бюджету з обласного бюджету отримано субвенцію на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в сумі 5532,4 тис. грн (100,0%), яку спрямовано для погашення різниці в тарифах на послуги з теплопостачання КП «Теплові мережі міста Нова Каховка».

За 2018 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшли кошти від повернення кредитів, наданих у минулі роки на будівництво житла, в сумі 3,7 тис. грн.
На виконання гарантійних зобов’язань територіальної громади міста на підставі Гарантії Новокаховської міської ради від 23.02.2010 №13/488 до договору субкредитування від 12.02.2010 №28010-02/19 між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП «Міський водоканал» за рахунок коштів бюджету розвитку комунальному підприємству «Міський водоканал» надано кредит в сумі 4996,95 тис. грн., або 99,9% до річних призначень. За звітний рік комунальним підприємством повернуто кошти до спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету в сумі 1120,8 тис. грн, або 100,0% до планових призначень.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 року складає 404,0 тис. грн. (порівняно з початком року більше на 123,1 тис. грн. або на 40%), та рахується по доходах (власні надходження бюджетних установ), в т.ч. прострочена заборгованість складає 72,1 тис. грн.
Дебіторська заборгованість спеціального фонду міського бюджету збільшилась порівняно з початком року на 278,1 тис. грн. (66,2%) і станом на 01.01.2019 року складає 698,3 тис. грн., у тому числі:
- по доходах – 10,8 тис. грн (недоплата по батьківській платі за навчання – 6,6 тис. грн; заборгованість по платі за надані соціальні послуги – 4,1 тис. грн.; заборгованість за оренду – 0,1 тис. грн., термін погашення - наступний місяць за звітним);
- по видатках – 687,5 тис. грн. (аванс на виконання робіт з будівництва Центру адміністративних послуг м. Нова Каховка, згідно умов договору).

Станом на 01.01.2019 року рахується прострочена кредиторська заборгованість комунального підприємства «Міський водоканал» перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов’язань у 2015-2018 роках у сумі 14 202,5 тис. грн., яка порівняно з початком року збільшилась на 3 876,1 тис. грн. або на 37,5%.