Доходи загального фонду

За січень – грудень 2019 року до загального фонду міського бюджету надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів у сумі 611983,2 тис. грн, що складає 98,1% до уточненого плану на рік.
Надходження податків і зборів забезпечено в сумі 332531,5 тис. грн, що складає 104,8% до затверджених міською радою показників з урахуванням змін (317273,0 тис. грн), перевиконання складає 15258,5 тис. грн. У порівнянні з 2018 роком надходження доходів збільшилися на 81098,7 тис. грн, або на 32,3%.
Основним бюджетоутворюючим податком залишається податок та збір на доходи фізичних осіб. За 2019 рік надходження по зазначеному податку склали 205511,6 тис. грн, або 106,1% до уточненого плану на рік, перевиконання складає 11803,7 тис. грн. Порівняно з 2018 роком надходження цього податку збільшилися на 64804,7 тис. грн (46,1%).
У 2019 році акцизного податку надійшло в сумі 39487,2 тис. грн, що складає 102,0 % до плану з урахуванням змін. Порівняно з 2018 роком надходження зменшилися на 1350,7 тис. грн, або на 3,3%.
За січень-грудень 2019 року податку на майно залучено в сумі 35801,8 тис. грн або 101,4% до плану на рік із змінами, із них: плати за землю – 32966,0 тис. грн, що складає 101,2%. Порівняно з 2018 роком надходження по платі за землю зросли на 19,3%, або на 5332,4 тис. грн.
Єдиного податку отримано в сумі 41631,3 тис. грн, що складає 101,7% до плану на рік із змінами. У порівнянні з 2018 роком надходження податку зросли на 8660,9 тис. грн, або на 26,3%.
Виконано планові показники по податку на прибуток підприємств на 101,2% до уточненого плану на рік, фактичні надходження склали 1165,2 тис. грн.
Виконання по надходженнях від орендної плати комунального майна становить 131,4%. При плані на рік 3108,0 тис. грн отримано 4083,4 тис. грн, понад плану надійшло 975,4 тис. грн, що пояснюється збільшенням надходжень орендної плати від ПРаТ «ДМК «Таврія» на 894,4 тис. грн.
Надходження від плати за надання адміністративних послуг склали 3449,1 тис. грн або 102,9% від плану на рік із змінами, перевиконання складає 97,9 тис. грн.
Виконання по адміністративним штрафам складає 216,6%, при плані 36,8 тис. грн отримано 79,7 тис. грн.
Надходження від штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів склали 395,9 тис. грн, що становить 211,7% від річного плану.
По транспортному податку надходження склали 319,3 тис. грн, при плані 285,0 тис. грн, або 112,0%.
У звітному періоді з державного бюджету отримано в повному обсязі, згідно з розписом державного бюджету, базову дотацію в сумі 10108,2 тис. грн.
Крім того, з державного бюджету в повному обсязі до плану отримано субвенції:
- освітня субвенція – 79244,4 тис. грн;
- медична субвенція – 49518,0 тис. грн;
- субвенцію на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад – 1186,1 тис. грн.

З обласного бюджету в повному обсязі до плану надійшла додаткова дотація на фінансування видатків на оплату енергоносіїв закладів охорони здоров’я – в сумі 3448,4 тис. грн.
Крім того, з обласного бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету надійшли наступні субвенції в загальній сумі 133555,4 тис. грн (89,5%), у тому числі:
- на здійснення програм соціального захисту
населення – 122937,6 тис. грн (88,7%);
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 761,1 тис. грн (100,0%);
- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я
– 3749,7 тис. грн (100,0%);
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 290,8 тис. грн (100,0%);
- на придбання житла для дітей-сиріт – 1945,2 тис. грн (98,8%);
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції,
що утворився на початок бюджетного періоду – 1386,7 тис. грн (100,0%);
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти – 1280,9 тис. грн (98,4%);
- на відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань – 419,9 тис. грн (91,3%);
- на здійснення заходів, спрямованих
на підвищення якості освіти – 783,5 тис. грн (99,1%).

Інші субвенції з місцевих бюджетів отримано в сумі 2391,3 тис. грн (99,1% від плану), у тому числі:
- з обласного бюджету – 1517,6 тис. грн (99,0%), з них: на проведення витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 117,7 тис. грн або 88,7%; на виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» – 200,0 тис. грн або 100,0%, на фінансування проектів-переможців розвитку територіальних громад в сумі 1199,9 тис. грн.
- з бюджету Веселівської сільської ради – 108,8 тис. грн (100,0%) на оплату праці працівників старостинського округу;
- з бюджету Козацької селищної ради – 37,8 тис. грн (100,0%) на оплату праці працівників старостинського округу;
- з бюджету Райської сільської ради – 727,1 тис. грн (99,9%), з них: на дошкільну освіту, утримання сільських будинків культури, клубу – 670,4 тис. грн, на оплату праці працівників старостинського округу – 56,7 тис. грн.
 

Видатки загального фонду

Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 2019 рік виконана у сумі 566526,7 тис. грн, що складає 95,0% до плану звітного періоду, у тому числі по галузях (додаток 4):

- державне управління – 42694,0 тис. грн (99,1%);
- освіта – 222009,7 тис. грн (99,3%);
- охорона здоров’я – 75464,6 тис. грн (98,1%);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 135516,3 тис. грн. (89,6%);
- культура і мистецтво – 13210,9 тис. грн (98,7%);
- фізична культура і спорт – 10452,1 тис. грн (99,1%);
- житлово – комунальне господарство – 38866,8 тис. грн (99,9%);
- економічна діяльність – 14049,4 тис. грн (97,3%);
- інша діяльність – 4217,4 тис. грн (98,6%);
- міжбюджетні трансферти – 10045,5 тис. грн (50,8% ).
 

Виконання по галузях:

Органи місцевого самоврядування: У 2019 році затверджено кошторисні призначення зі змінами у сумі 43084,9 тис. грн. За звітний період виконано 42694,0 тис. грн. (99,1 %), з них: видатки на заробітну плату з нарахуваннями 38737,3тис.грн. (99,8%), комунальні послуги та енергоносії – 1559,3 тис. грн. (89,1 %), інші видатки – 2397,4 тис.грн. (95,8%).
На кінець року в органах місцевого самоврядування фактично зайнято 230 штатних одиниць при плані 259 шт.од.

Освіта: У 2019 році з міського бюджету фінансувалися 37 освітніх закладів ( дошкільних закладів - 17, загальноосвітніх шкіл - 14, Будинок дитячої творчості, Інклюзивно – ресурсний центр, школи естетичного виховання -2 та інші установи -2). У порівнянні з 2018 роком кількість установ зменшено на чотири, а саме: рішенням міської ради від 17.01.2019 року № 1749 « Про зміну цільового призначення об’єкта нерухомого майна» з балансу Відділу освіти передано приміщення по вул. Горького, 22 на баланс Управлінню з питань НС та ЦЗН та на підставі рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 1660 «Про реорганізацію Будинку дитячої творчості Новокаховської міської ради шляхом приєднання до нього Станції юних натуралістів, Станції юних техніків, Центру спорту, туризму та екскурсій «Данапріс» Новокаховської міської ради» чотири позашкільні заклади об’єднані в один заклад позашкільної освіти.
По галузі «Освіта» по загальному фонду міського бюджету затверджено обсяг видатків зі змінами в сумі 223 616,7 тис. грн., у тому числі: освітня субвенція з державного бюджету - 79 244,4 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 761,1 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 212,8 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 83,7 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1010,9 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 790,6 тис. грн.. та видатки загального фонду міського бюджету – 141 513,2 тис. грн.
Протягом 2019 року на утримання освітніх закладів по загальному фонду міського бюджету спрямовано видатків в обсязі 222 009,7 тис. грн. (99,3 % до плану на рік ). Кошти спрямовано: на оплату праці – 172 486,6 тис. грн. (99,9 %), придбання медикаментів – 47,5 тис. грн. (100,0%), продукти харчування – 8 011,4 тис. грн. ( 97,3 %), оплату енергоносіїв – 29 858,9 тис. грн. (96,5 %) та інші видатки споживання 11 605,3 тис. грн.. (99,1%). Питома вага видатків освітньої галузі у міському бюджеті 2019 року склала 39,2 % .
Фактичні витрати на харчування дітей у дошкільних закладах освіти у 2019 році склали 8 362 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів міського бюджету – 3 476,0 тис. грн. та за рахунок батьківської плати – 4 886,0 тис. грн. Середньорічна кількість дітей, які відвідували дошкільні заклади протягом року склала 1367 чол. Фактичне виконання діто-днів у дошкільних закладах у 2019 році складає 340,5 тис., або 102,9 % до запланованого (330,8 тис.). Середня вартість харчування однієї дитини склала - 24,56 грн., або 98,2 % до плану (25 грн.).
У загальноосвітніх навчальних закладах :
Кількість учнів, які отримували безкоштовне харчування відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про загальну середню освіту» та до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” у 2019 році в середньому склала 287 чол., або 75,3 % до запланованого ( 381 чол.) Фактичні видатки склали 652,5 тис. грн. Кількість діто-днів виконано у сумі 47 тис., або 94,9 % до запланованого ( 49,5 тис.) Вартість харчування одного учня склала 13,87 грн., або 99,1 % до плану (14 грн.).
Кількість учнів 1 – 4 класів, яким у 2019 році було надано безкоштовне харчування відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту» та статті 5 Закону України «Про охорону дитинства» склала 2530 чол., або 89,1 % до запланованого (2841 чол.). На харчування учнів зазначеної категорії спрямовано 3 478,5 тис. грн., виконано діто – днів в сумі 388,2 тис., або 105,1 % до запланованого (369,3 тис.). Середня вартість харчування одного учня склала 8,96 грн., або 89,6 % до плану (10 грн.).
Середньорічна кількість дітей дошкільного віку навчально – виховного комплексу № 2 склала 76 чол., або 53 % до плану (144 чол.). Фактично виконано діто-днів - 19,1 тис. при плані 26,6 тис. Видатки на харчування склали 479,3 тис. грн., з них за рахунок коштів міського бюджету – 169,4 тис. грн., за рахунок батьківської плати – 309,9 тис. грн. Вартість харчування однієї дитини дошкільного віку НВК №2 склала 25,13 грн., або 100,5 % до запланованого (25 грн.).
На виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженої на 2017 -2020 роки, фактичні витрати на харчування дітей виконано в сумі 267,6 тис. грн. Оздоровлено 708 дітей, період оздоровлення - 14 днів, вартість харчування однієї дитини в день склала 27 грн, або 100% до запланованого.

Охорона здоров’я: У 2019 році за рахунок коштів загального фонду бюджету на фінансування галузі спрямовано 75464,6 тис.грн, при плані 76954,8 тис.грн, або 98,1% від запланованого.
Для фінансування КНП «Центральної міської лікарні міста Нова Каховка» на 2019 рік у міському бюджеті передбачено обсяг видатків зі змінами в сумі 73186,7 тис. грн, у тому числі: за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 49518,0 тис.грн, субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я – 3433,1 тис. грн, коштів додаткової дотації з обласного бюджету – 3448,4 тис. грн, цільових коштів для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 98,7 тис. грн, коштів загального фонду міського бюджету – 16688,5 тис. грн.
За звітний період по зазначеним видаткам виконання склало - 72367,1 тис. грн (98,9%), у тому числі: на оплату праці медичним працівникам у сумі 55180,1 тис.грн (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 49518,0 тис. грн, субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я – 3531,8 тис. грн, міського бюджету – 2130,3 тис. грн), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв– 7834,4 тис. грн (за рахунок додаткової дотації з обласного бюджету – 3448,4 тис. грн, міського бюджету – 4386,0 тис. грн), на придбання медикаментів – 2604,8 тис. грн, продуктів харчування – 1450,0 тис. грн, на виплату пільгової пенсії медичним працівникам за вислугу років – 708,4 тис. грн, на оплату послуг, придбання паливно-мастильних матеріалів, проведення поточних ремонтів, відрядження – 4589,4 тис. грн (за рахунок міського бюджету).
За рахунок субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми) у міському бюджеті на 2019 рік передбачено 459,9 тис. грн. За вказаний період видатки виконано в сумі 419,9 тис. грн або 91,3% від плану.
У міському бюджеті на 2019 рік затверджено видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 836,8 тис. грн (у тому числі: за рахунок коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я – 217,9 тис. грн, коштів міського бюджету – 618,9 тис. грн.). За рахунок коштів міського бюджету використано 379,0 тис.грн або 61,2% від плану.

На виконання інших заходів у сфері охорони здоров’я передбачено 2298,6 тис.грн. при плані 2471,3 тис. грн, що складає 93,0% від запланованого, у тому числі:
- на безоплатне зубопротезування пільгової категорії населення – 199,0 тис. грн (100,0%);
- на профілактику та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків – 57,4 тис. грн (28,9%);
- на придбання програмної ліцензії програми МедЄйр для автоматизації КНП «ЦПМСД м. Нова Каховка» - 207,0 тис. грн (98,9%);
- на надання фінансової підтримки КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" – 1362,3 тис. грн (97,9%), з них: безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів – 818,0 тис. грн, оплата праці медсестрам закладів загальної середньої освіти – 156,8 тис. грн, придбання меблів для амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №4 – 168,4 тис. грн, оплату комунальних послуг - 219,1 тис. грн;
- на забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією – 472,9 тис. грн.
Протягом 2019 року скорочено на 70 ліжок у відділеннях звичайного стаціонару і на кінець року ліжковий фонд складає 265 ліжок, по яких виконано 101,4 тис. л/днів (100,9%). Фактичне завантаження ліжка по звичайному стаціонару у 2019 році склало 331,3 дня (100,9%) при плані на рік 328,3 днів.
По денним стаціонарам лікарні виконано у 2019 році 8,4 тис. л/днів при запланованому 6,8 тис. л/днів (123,5%).
План по лікарських відвідуваннях по лікарні за 2019 рік виконано в обсязі 285,6 тис. відвідувань, або 77,9% до плану.
Середня фактична вартість 1 ліжко/дня по медикаментах в стаціонарних відділеннях лікарні за 2019 рік складає 9,48 грн, при запланованому 10,29 грн, що складає 92,1%; по медикаментах на 1 л/день інвалідів та ветеранів ВВВ середня фактична вартість – 16,51 грн, при плані 14,00 грн, або 117,9%; факт по медикаментах по реанімаційних ліжках склав 220,0 грн, або 88,3 % до запланованого.
Середня фактична вартість харчування дітей на 1 л/день у лікарні за 2019 рік складає 20,17 грн, при запланованому 21,09 грн, що складає 95,6%.
Середня фактична вартість харчування дорослих, які знаходились в стаціонарі на 1 л/день по Центральній міській лікарні складає 16,60 грн, що складає 99,2% від запланованої.
Середня фактична вартість харчування інвалідів та ветеранів ВВВ, які знаходились в стаціонарі, на 1 л/день складає 20,01 грн, при плані 20,00 грн, що складає 100,0%.

Соціальний захист населення: На видатки у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у міському бюджеті на 2019 рік передбачено 151281,0 тис. грн. Виконання за вказаний період складає 135516,3 тис. грн або 89,6%.
На утримання установ соціального захисту населення у міському бюджеті затверджено кошти з урахуванням змін у загальному обсязі 5965,5 тис. грн. За звітний період виконано – 5919,4 тис. грн (99,2 %), з них : видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 5383,3 тис. грн. (100 %), комунальні послуги та енергоносії – 407,3тис. грн. (90,5 %), медикаменти – 0,9 тис. грн. (100%), продукти харчування – 102,0 тис. грн. (100%), інші видатки – 25,9 тис. грн. (94,0 %).
На утримання Територіального центру затверджено кошти зі змінами – 3750,9 тис. грн., виконано за звітний період 3742,4 тис. грн., або 99,8% до плану зі змінами. Кількість пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, які обслуговувалися соціальними працівниками у 2019 році, склала 1635 чол. при плані 1660 чол.
За звітний період на утримання Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів затверджено зі змінами – 1659,1 тис. грн., виконано – 1634,1 тис. грн., що складає 98,5 % до планових асигнувань, у тому числі на медикаменти – 0,9 тис. грн. та придбання продуктів харчування – 102,0 тис. грн. Фактична вартість 1 діто/дня склала 30,0 грн. (100,0 %).
По міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді затверджено зі змінами 555,5 тис. грн., виконано за звітний період 542,9 тис. грн., або 97,7 % до плану зі змінами. Кількість дітей, молоді та сімей яким надані соціальні послуги склала 3015 осіб (100,5% від плану).
За рахунок коштів міського бюджету в рамках затверджених програм по соціальному захисту населення в 2019 році спрямовано видатки в сумі 6541,5 тис. грн, або 99,0% від плану зі змінами (6610,6 тис. грн), у тому числі на:
- допомогу на поховання одиноких громадян – 63,0 тис. грн (63 чол., середній розмір допомоги – 1000 грн);
- допомогу малозабезпеченим громадянам – 757,1 тис. грн (532 чол., середній розмір допомоги – 1423 грн);
- матеріальну допомогу першобудівникам міста – 102,0 тис. грн (51 чол., середній розмір допомоги – 2000 грн);
- надбавку до пенсії за особливі заслуги перед містом – 12,0 тис. грн (1 чол., середній розмір надбавки до пенсії – 1000 грн);
- винагороду громадянам нагородженим відзнакою “За заслуги перед містом” – 125,5 тис. грн (11 чол.,середній розмір винагороди - 951 грн);
- фінансову підтримку особам, яким присвоєно звання Праведника народів миру – 12,2 тис. грн (1 особа, розмір винагороди – 1000 грн);
- компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги – 476,4 тис. грн (201 чол., середній розмір - 197 грн);
- цільову матеріальну допомогу особі з особливими фізичними потребами для поліпшення побутових умов – 14,1 тис. грн (1 особа, розмір допомоги - 14115 грн);
- пільги інвалідам на візках, по зору та почесним громадянам міста на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу – 253,3 тис. грн (156 чол., середній розмір пільг - 135 грн);
- надання матеріальної допомоги особам, які брали участь у Другій Світовій війні – 45,0 тис. грн (45 чол., середній розмір допомоги 1000 грн);
- надання фінансової підтримки сім’ї загиблого в Афганістані – 24,4 тис. грн (1 сім’я, середній розмір допомоги на місяць - 2031 грн);
- надання фінансової підтримки сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції – 360,0 тис. грн (виплата здійснювалася 6 сім’ям, середній розмір допомоги - 5000 грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій до Дня захисника України –314,0 тис. грн (314 чол.,середній розмір послуг - 1000 грн);
- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 137,0 тис. грн (335 чол., середній розмір витрат – 409 грн);
- проїзд 1 раз на рік у міжміському транспорті громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 16,1 тис. грн (24 особи, середній розмір витрат – 669 грн);
- надання фінансової підтримки Новокаховській міській організації ветеранів війни та праці – 158,0 тис. грн (із них проведено 10 заходів на суму 104,7 тис. грн);
- надання фінансової підтримки громадській організації «Учасників АТО «Біла стріла»» – 180,0 тис. грн (із них проведено 28 заходів на суму 173,2 тис. грн);
- надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 2989,1 тис. грн (середньомісячний розмір компенсації підприємствам становить 249096 грн);
- надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 153,7 тис. грн (середньомісячний розмір компенсаційних виплат підприємству, становить 12808 грн);
- заходи міської програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2018-2020 роки – 9,5 тис. грн;
- заходи міської програми підтримки сім’ї на 2018-2020 роки – 3,0 тис. грн;
- заходи міської програми молодіжної політики на 2017-2021 роки – 75,1 тис. грн;
- заходи міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки – 199,0 тис. грн. (оздоровлено 38 дітей);
- заходи програми щодо організації та проведення оплачуваних громадських робіт для безробітних громадян в м. Нова Каховка на 2019 рік - 62,0 тис. грн.
Субвенцію з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення по загальному фонду міського бюджету отримано за 2019 рік у сумі 122937,7 тис. грн, або 88,7% до плану на рік (138572,2 тис.грн).
Виплати субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг забезпечено в сумі 30337,8 тис. грн, або 98,5% до плану на рік, у тому числі житлові субсидії населенню виконано в сумі 22395,1 тис. грн (100%).
У відповідності до фактичних нарахувань звітного періоду, виплати субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу виконано в сумі 795,7 тис. грн, або 56,5% до плану на рік.
На виплату державних допоміг сім’ям з дітьми спрямовано 91193,9 тис. грн, що становить 86,2% до річного плану.
Видатки на утримання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях виконано в сумі 610,3 тис. грн, що становить 98,6% до плану на рік.
По субвенції з обласного бюджету, фактичне виконання видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та поховання учасників бойових дій та інвалідів війни складає – 117,7 тис. грн, або 88,7% до плану на рік, у тому числі спрямовано на:
- безоплатне забезпечення ліками – 55,6 тис. грн (98 осіб, середній розмір пільги –568 грн);
- безоплатне зубопротезування – 17,5 тис. грн (9 осіб, середній розмір пільги – 1941 грн);
- поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 44,6 тис. грн (14 осіб, середній розмір витрат – 3183 грн).

Житлово-комунальне господарство: На 2019 рік на виконання заходів міських програм у галузі житлово-комунального господарства передбачено планові призначення з урахуванням змін у сумі 38906,4 тис. грн. За вказаний період видатки виконано в сумі 38866,8 тис. грн або 99,9%.
Видатки на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії виконано в сумі 3202,6 тис. грн (100% від плану зі змінами), які спрмовано на фінансову підтримку комунального підприємства «Теплові мережі міста Нова Каховка», у тому числі: на погашення заборгованості за отриману теплову енергію – 1700,0 тис. грн, заборгованості по податку на прибуток – 1053,8 тис. грн, на поточний ремонт ділянки теплової мережі по вул. Гагаріна 8 – 108,7 тис. грн, по вул. Електромашинобудівників –198,6 тис. грн та по вул Затишній, 19 – 141,5 тис. грн.
Видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства виконано в сумі 2025,7 тис. грн (100% від плану зі змінами), які спрямовано на фінансову підтримку КП «Міський водоканал», у тому числі: на оплату електроенергії за грудень 2018 року – 1209,7 тис. грн, сплату податків і зборів – 720,0 тис. грн, на придбання пожежних гідрантів для заміни несправних на централізованій системі водопостачання – 96,0 тис. грн.
Видатки на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів виконано в сумі 735,8 тис. грн (100% від плану), у тому числі: на придбання сміттєвих контейнерів – 199,0 тис. грн, на облаштування сміттєвих майданчиків – 536,8 тис. грн.
По видатках на забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства виконання складає 3000,0 тис. грн (100% від уточненого плану), які спрямовано на проведення робіт з поточного ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.
На фінансову підтримку підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги спрямовано 1000,0 тис. грн (100,0% від уточненого плану), у тому числі на фінансову підтримку комунальних підприємств: «Новокаховський гуртожиток» – 300,0 тис. грн (погашення заборгованості по електроенергії), «Основа» – 200,0 тис. грн (погашення заборгованості по електроенергії), «Новокаховське житлово-експлуатаційне управління» – 500,0 тис. грн (погашення заборгованості по заробітній платі).
На поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою спрямовано 26980,4 тис. грн (100% від плану зі змінами), у тому числі: вулично-дорожньої мережі – 8950,4 тис. грн, зелених насаджень – 8408,5 тис. грн, мереж зовнішнього освітлення – 4493,5 тис. грн, малих архітектурних споруд – 3546,9 тис. грн, автобусних зупинок – 45,0 тис. грн, кладовища – 679,0 тис. грн, пляжу, зони відпочинку – 857,1 тис. грн.
По видатках на відшкодування різниці між розміром тарифу на послуги з водопостачання і водовідведення, які затвердженні рішенням виконавчого комітету, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво виконання склало 1505,8 тис. грн (100% від плану на рік зі змінами), які спрямовано комунальному підприємству «Міський водоканал» - 1355,8 тис. грн, КП «Основа» - 150,0 тис. грн.
На інші заходи у сфері житлово-комунального господарства спрямовано 412,8 тис. грн (96,8% від уточненого плану на рік), у тому числі: на поховання померлих безрідних та невідомих громадян - 32,8 тис. грн (70,4% від уточненого плану на рік), на виконання заходів з ветеринарної обробки тварин (щеплення проти сказу, стерилізація, ідентифікація) - 190,0 тис. грн (100% від плану на рік), на улаштування міської Новорічної ялинки - 190,0 тис. грн (100% від уточненого плану на рік).
На видатки, пов’язані з оформленням житла для дітей-сиріт спрямовано 3,7 тис. грн (12,7%), у тому числі: на оплату податків, зборів – 1,7 тис. грн (9,9%) за рахунок коштів міського бюджету, на оплату послуг з рецензування звітів про оцінку майна – 2,0 тис. грн (16,7%) за рахунок коштів державної субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Культура і мистецтво. У 2019 році з міського бюджету фінансувалися: централізована бібліотечна система, музейні установи - 2, картинна галерея, міський Палац культури, Таврійський міський будинок культури, клубні заклади - 4 та централізована бухгалтерія.
На 2019 рік на утримання закладів культури по загальному фонду міського бюджету затверджено планові призначення зі змінами у сумі 13 379,2 тис. грн, виконано – 13 210,9 тис. грн, або 98,7% до планових призначень. Кошти спрямовано на оплату праці – 9 905,4 тис. грн. (99,9 %), оплату енергоносіїв – 1557,2 тис. грн (90,6 %), інші видатки споживання -1748,3 тис. грн (99,8 %).
На виконання заходів програми «Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки» спрямовано 1181,0 тис. грн або 99,7% від плану (проведено 35 заходів).
На виконання заходів програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019 рік спрямовано 143,3 тис. грн, що складає 99,8% від плану.

Фізична культура і спорт: У 2019 році з міського бюджету фінансувалися дві дитячо-юнацькі спортивні школи та централізована бухгалтерія. Крім того, за рахунок коштів міського бюджету отримували фінансову підтримку чотири установи спортивної спрямованості: комунальне підприємство «Новокаховський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», громадські організації «Новокаховський клуб «Енергія», «Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу «Імпульс» та «Клуб боксу «Данька».
Видатки на фізичну культуру і спорт на 2019 рік по загальному фонду бюджету затверджено зі змінами в обсязі 10 552,9 тис. грн. Виконано за звітний період 10 452,1 тис. грн. (99,1 %). Кошти спрямовано: на оплату праці – 4 037,7 тис. грн. (99,6 % ), видатки на харчування – 46,8 тис. грн. (80,6 %), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 395,5 тис. грн. (97,4 %), виплати стипендії – 203,6 тис. грн. (100%).
В межах загального обсягу видатків на фізичну культуру і спорт на утримання двох дитячо - юнацьких спортивних шкіл спрямовано - 4420,2 тис. грн.(99,1%) та централізованої бухгалтерії – 214,6 тис. грн.. (100%)
На виконання міської програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018 – 2021 роки в сумі 488,1 тис. грн., у тому числі: на проведення загальноміських спортивних заходів і змагань – 284,5 тис. грн. (96,2 % до плану) та на виплату стипендій видатним спортсменам міста 203,6 тис. грн. (100%).
На виконання заходів міської програми фінансової підтримки комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018 -2021 роки у міському бюджеті на 2019 рік передбачено 3568,5 тис. грн. Кошти спрямовано на фінансову підтримку комунального підприємства «Новокаховський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на утримання стадіону «Енергія» та фізкультурно – оздоровчого комплексу «Гарт» в сумі 3553,4 тис. грн. (99,9 % до плану).
На виконання заходів міської програми розвитку футболу у місті Нова Каховка, затвердженої на 2019 рік, надавалась фінансова підтримка громадським організаціям «Новокаховський клуб «Енергія» у сумі 1551,3 тис. грн. (98,1 % до плану на рік).
На виконання заходів міської програми розвитку баскетболу в місті Нова Каховка, затвердженої на 2017 -2020 роки, надавалася фінансова підтримка громадській організації «Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу «Імпульс» – 44,8 тис. грн. ( 89,6 %).
- На виконання заходів міської програми розвитку боксу в місті Нова Каховка, затвердженої на 2019 -2021 роки, надавалася фінансова підтримка громадській організації надання фінансової підтримки громадській організації « Клуб боксу «Данька» – 50 тис.грн. (100%).
На виконання заходів програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів, затвердженої на 2019 рік, передбачені кошти для перевезення спортсменів до місць змагань у сумі 129,7 тис. грн., виконання склало – 100% до плану.

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство: На виконання заходів Програми розвитку земельних відносин на території міста Нова Каховка на 2017-2019 роки в міському бюджеті на 2019 рік передбачено видатки зі змінами в сумі 142,8 тис. грн. За вказаний період кошти використано стовідсотково до планових призначень, у тому числі на оплату:
- послуг з розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста – 100,0 тис. грн;
- послуг з оновлення програмного продукту, що забезпечує автоматизований розрахунок нормативної грошової оцінки земель – 42,8 тис. грн.
На виконання заходів Програми розвитку інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки в міському бюджеті на 2019 рік затверджено планові призначення зі змінами в сумі 3,0 тис. грн на оплату державної експертизи проектів землеустрою щодо зміни меж смт. Дніпряни, с. Корсунка. За вказаний період виконання по видатках складає 1,2 тис. грн (39,9%), які спрямовано на оплату державної експертизи проекту землеустрою щодо зміни меж с. Корсунка.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство: На виконання заходів міських програм у сфері транспортної інфраструктури та дорожнього господарства в міському бюджеті на 2019 рік передбачено видатки зі змінами в сумі 8351,0 тис. грн. За звітний період видатки виконано в сумі 8331,6 тис. грн (99,8% від уточненого плану на рік), які спрямовано: на дорожнє господарство – 6711,6 тис.грн. (99,95%), з них: утримання доріг комунальної власності – 2479,6 тис. грн (99,9%), поточний ремонт доріг – 4232,0 тис.грн. (100,0%); на транспортне господарство - 1620,0 тис.грн. (99,0%), з них: на відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення міста Нова Каховка – 1546,2 тис. грн (99,1%), на інші заходи у сфері автотранспорту (придбання та встановлення радіотерміналів з метою впровадження супутникового моніторингу міського пасажирського транспорту) – 73,8 тис. грн (96,5%).

Розвиток готельного господарства та туризму: На виконання заходів міської програми розвитку культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки в 2019 році спрямовано 80,0 тис. грн (100%).

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування: На виконання заходів міської програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка у 2019 році на оплату членських внесків до Асоціації міст України передбачено 25,8 тис. грн., виконано – 25,3 тис. грн., або 98,2 % до запланованого.

Інша економічна діяльність: У міському бюджеті по загальному фонду на інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю передбачено зі змінами 5839,6 тис. грн. Виконано за 2019 рік у сумі 5468,5 тис. грн, або 93,7 % до плану. Кошти спрямовано на виконання заходів міських програм, а саме:
- економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік - 2740,3 тис. грн (97,8%). Кошти спрямовано на: проведення міського заходу «Дніпровська перлина» - 98,7 тис. грн, оплату послуг за технічне обстеження на інвентаризацію об'єктів комунальної власності – 148,6 тис. грн, оплату послуг з підтримки та оновлення роботи Інтернет - сайту м. Нова Каховка – 36,0 тис. грн, оплату експлуатаційних послуг ОСББ - 19,4 тис. грн, виготовлення соціальної реклами – 49,3 тис. грн, орендну плату за приміщення для розміщення територіального сервісного центру – 840,0 тис. грн, виплату по судових рішеннях – 375,4 тис. грн, поточний ремонт приміщень, які знаходяться на балансі міськвиконкому - 132,4 тис. грн, надання фінансової безповоротної допомоги коштів «Револьверного фонду» - 900 тис. грн, виплати, пов’язані з ліквідацією Відділу приватизації - 53,9 тис. грн, проведення заходів з приводу прийняття офіційної делегації з міста Дрогобич - 55 тис. грн, інші міські заходи - 31,6 тис. грн;
- розвитку малого та середнього підприємства в місті Нова Каховка на 2019 – 2021 роки - 7,7 тис. грн (100%). Кошти спрямовано на придбання бланкової продукції для забезпечення роботи центру надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Новокаховської міської ради;
- забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019 рік – 437,4 тис. грн (93,6%);
- підтримки комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку міста » на 2019 – 2021 роки - 422,9 тис. грн (100%);
- фінансової підтримки комунального підприємства «АкваСпорт» - 254,9 тис. грн (96,1%);
- фінансової підтримки комунального підприємства «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради» на 2019 рік – 399,9 тис. грн (100 %);
- заходів програми "Нова Каховка - Безпечне місто 2018-2020" – 160,0 тис. грн.;
- фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки – 580,9 тис. грн (90,9%);
- для забезпечення виконання рішень суду управлінням праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради на 2018-2020 роки – 50,7 тис. грн (93%);
- територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки – 413,8 тис. грн. (91,5 тис. грн.)

Громадський порядок та безпека: У міському бюджеті на 2019 рік на виконання заходів міських програм по загальному фонду міського бюджету затверджено 2403,0 тис. грн. Виконано за 2019 рік 2398,1 тис. грн., або 99,8% до плану.
Кошти спрямовано на:
- виконання заходів міської програми "Нова Каховка - Безпечне місто 2018-2020" для надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Муніципальна охорона» Новокаховської міської ради – 1866,2 тис. грн. (100%);
- виконання заходів міської програми створення, накопичення, зберігання, використання місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру та забезпечення населення і територіальних формувань ЦЗ міста засобами радіаційного та хімічного захисту на період до 2025 року – 33,9 тис. грн..(100%);
- виконання заходів міської програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік – 84,4 тис. грн (100%).
- виконання заходів програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки – 313,6 тис. грн (98,5%);
- на виконання заходів програми фінансової підтримки громадських об'єднань, які забезпечують громадський порядок на території Новокаховської міської ради у 2019 році для надання фінансової підтримки громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону «НІХТО КРІМ НАС» передбачено видатки в сумі 100,0 тис. грн, які використано в повному обсязі.

Засоби масової інформації: На виконання заходів міських програм висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету та на оплату інших заходів у сфері засобів масової інформації у 2019 році передбачено 1819,3 тис. грн. виконано 100 % до плану. Кошти спрямовано:
- на виконання міської програми висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету Новокаховської міської ради міській радіоорганізації – 708,7 тис. грн.;
- на виконання заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік на оплату інформаційних послуг та розміщення матеріалів, статей, інформацій у стрічці новин, що транслюються на інтернет порталі сайту «Ukr.net» - 1110,6 тис. грн.

По міжбюджетним трансфертам місцевим радам видатки виконано в сумі 10045,5 тис. грн, що складає 50,8% від плану зі змінами (19826,3 тис. грн.).
У 2019 році виконання видатків по субвенціях, які передані обласному бюджету складає 3264,2 тис. грн або 99,9% від плану, у тому числі за напрямками: на співфінансування робіт з поточного середнього ремонту проїзної частини по вулиці Затишній (окремими ділянками) в місті Нова Каховка Херсонської області – 400,1 тис. грн (100,0%), з капітального ремонту проїзної частини по вул. Дружби в м. Нова Каховка, Херсонської області (в межах вул. Новоселівська-вул. Рибальська) – 2000,0 тис. грн (100,0%); на реконструкцію водогонів водозабору «Сокіл» в м. Нова Каховка – 546,1 тис. грн (99,3%, до міського бюджету повернено кошти в сумі 3,9 тис. грн); на утримання станцій екстреної медичної допомоги комунального закладу "Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Херсонської обласної ради – 150,0 тис. грн (100,0%); на співфінансування для придбання персональних комп'ютерів для закладів загальної середньої освіти – 168,0 тис. грн (100,0%).
На утримання та технічне обслуговування котелень, які знаходяться на балансі Таврійської міської ради в 2019 році виділено субвенцію в сумі 99,3 тис. грн, яку профінансовано і використано в повному обсязі до планових призначень.
У 2019 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 №500-р було передбачено субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку для бюджету м. Таврійськ в сумі 9640,3 тис. грн. Фактично отримано субвенції з державного бюджету в сумі 3133,1 тис. грн, недофінансування видатків склало 6507,2 тис. грн. Кошти державної субвенції в сумі 3133,1 тис. грн у повному обсязі перераховано бюджету Таврійської міської ради, які через не проведення органами державної казначейської служби касових видатків на проведення робіт з реконструкції, у зв’язку із закінченням бюджетного року повернуто до державного бюджету наприкінці грудня 2019 року.
За січень-грудень 2019 року бюджету Райської сільської ради перераховано субвенції в загальній сумі 5757,8 тис. грн, використано в сумі 5677,9 тис. грн, у тому числі: на утримання дошкільних та клубних закладів - 5349,8 тис. грн (98,6%); на оплату транспортних послуг для участі народного аматорського колективу "Біла акація" у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі гумору та народної і авторської жартівливої пісні "Лісапетфест - 2019" – 28,1 тис. грн (100,0%); на будівництво спортивного майданчика "Таврія" в с. Тополівка – 300,0 тис. грн (100,0%).
У 2019 році державному бюджету на виконання заходів Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік виділено субвенцію в сумі 1004,1 тис. грн, виконання за звітний період склало 1004,1 тис. грн або 100,0%.

 

Резервний фонд

Згідно з рішенням Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік» обсяг резервного фонду становить 200,0 тис. грн.
З резервного фонду міського бюджету виділено кошти у загальній сумі 144,4 тис. грн., а саме:
? у сумі 54,0 тис. грн. згідно з рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 27.08.2019 р. № 281 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації» згідно з Переліком невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у зв’язку з захворюванням свиней на африканську чуму у свиногосподарстві фізичної особи-підприємця Качури Уляни Михайлівни с.Корсунка, м.Нова Каховка Херсонської області;
? у сумі 60,0 тис. грн. згідно з рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 27.08.2019 р. № 280 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації» згідно з Переліком невідкладних (першочергових) заходів із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру ОСББ «КОМФОРТМЖК» по вул.Соборна, 53, в м. Нова Каховка Херсонської області;
? у сумі 30,4 тис. грн. згідно з рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 04.10.2019 № 363 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради для проведення невідкладних (першочергових) заходів з попередження виникнення надзвичайної ситуації внаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод із скиданням забруднювальних речовин» для проведення невідкладних (першочергових) заходів з попередження виникнення надзвичайної ситуації внаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод із скиданням забруднювальних речовин.
За 2019 рік профінансовані кошти в сумі 144,4 тис. грн.
Обсяг невикористаних коштів резервного фонду міського бюджету за 2019 рік становить 55,6 тис. грн.
 

Виконання доходів та видатків спеціального фонду

До спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік надійшло 19726,6 тис. грн, у тому числі: на спеціальні рахунки міського бюджету – 8904,0 тис. грн при плані на звітний період 6763,1 тис. грн, що складає 131,7%, та на рахунки головних розпорядників коштів – 10822,6 тис. грн власних надходжень бюджетних установ, або 101,3% до річних кошторисних призначень з урахуванням змін.
Видатки спеціального фонду бюджету виконано у сумі 54322,5 тис. грн (додаток 3), у тому числі: видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 43663,9 тис. грн при плані 48897,4 тис. грн, що складає 89,3%, та за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 10658,6 грн (98,1 %).
Державне управління: За рахунок власних надходжень по галузі у 2019 році заплановані кошти у обсязі 188,1 тис. грн. Виконано за звітний період – 180,0 тис. грн, або 95,7% до запланованого. Кошти спрямовано на оплату праці – 19,4 тис. грн, (99,9%), придбання предметів та матеріалів – 64,3 тис. грн (96,7%), медикаменти - 1,7% (100%), послуги (окрім комунальних) - 90,7 тис. грн (96,3%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,9 тис. грн (76,7%).
Освіта: За рахунок власних надходжень по освітній галузі у 2019 році заплановані кошти зі змінами у обсязі 9398,3 тис. грн. Виконано за звітний період - 9206,1 тис. грн, або 98% до запланованого.
Кошти спрямовано: на оплату праці – 1740,9 тис. грн (96,5 %), придбання предметів та матеріалів - 1032,3 тис. грн (99,7%), продукти харчування – 5678,1 тис. грн. (98%), оплату послуг - 34,3 тис. грн (100%), оплату енергоносіїв та комунальні послуги - 28,6 тис. грн. (85,5%), придбання обладнання довгострокового користування – 556,1 тис. грн (100%), проведення капітального ремонту – 109,2 тис. грн (100%), інші видатки споживання - 26,6 тис. грн.
Соціальний захист: За рахунок власних надходжень по галузі у 2019 році заплановані кошти у обсязі 158,2 тис. грн. Виконано за звітний період 152,7 тис. грн, або 96,5% до запланованого. Кошти спрямовано на оплату праці –53,4 тис.грн. (100%), придбання предметів та матеріалів –73,7 тис. грн. (100%), медикаменти – 0,5 тис. грн (68,3%), послуги (окрім комунальних) – 7,2 тис. грн (94,1%), відрядження – 1,5 тис. грн (99,8%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,4 тис. грн ( 23,1%), інші виплати населенню – 15,0 тис. грн (100%).
Культура і мистецтво: За рахунок власних надходжень по закладах культури і мистецтва у 2019 році заплановані кошти зі змінами у обсязі 413,4 тис. грн. Виконано за звітний період - 408,2 тис. грн, або 98,8% до запланованого.
Кошти спрямовано: на оплату праці – 28,4 тис. грн (100 %), придбання предметів та матеріалів - 112,9 тис. грн (96,7%), оплату послуг – 66,2 тис. грн (98,7%), придбання обладнання довгострокового користування – 192,8 тис. грн. (100%), інші видатки споживання - 7,9 тис. грн.
Інша економічна діяльність: По спеціальному фонду заплановано 711,6 тис. грн, виконання склало 100% до плану. Кошти спрямовано по видатках капітального будівництва інших об’єктів (відображено балансову вартість приміщення переданого Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та ЦЗН).

До бюджету розвитку міста за січень-грудень 2019 року надійшло коштів у сумі 8458,6 тис. грн, при плані на рік 6638,2 тис. грн, що складає 127,4%, у тому числі: від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності в сумі 756,7 тис. грн, або 120,2% до річного плану; від продажу землі несільськогосподарського призначення в сумі 7311,8 тис. грн, або 126,4% до річного плану; від коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 390,1 тис. грн, або 174,1% до річного плану.
Видатки бюджету розвитку (з урахуванням надходжень, залишку коштів бюджету розвитку на початок року та передачі коштів із загального фонду міського бюджету) спрямовано 43264,1 тис. грн (89,8%) (додаток 3), у тому числі на: розвиток об'єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурного призначення та інших об’єктів виробничої сфери – 22914,1 тис. грн (82,5%), з них: капітальний ремонт – 15527,4 тис. грн (80,3%), будівництво та реконструкція – 7386,7 тис. грн (87,4%); внески до статутних капіталів комунальних підприємств – 9417,1 тис. грн (100%); фінансову підтримку комунальних підприємств – 3493,1 тис. грн (99,4%), благоустрій міста – 1166,3 тис. грн (100%), капітальний ремонт доріг (проектні роботи) – 577,9 тис. грн (100%); придбання житла для дітей-сиріт – 1943,2 тис. грн (98,8%); придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 3607,8 тис. грн (99,7%); розроблення містобудівної документації – 144,6 тис. грн (100%).

Надходження коштів до Фонду охорони навколишнього природного середовища склали 445,4 тис. грн, при плані на рік 124,9 тис. грн, що складає 356,7%.
Видатки Фонду на виконання заходів міської програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради «Екологія-2020» склали 399,8 тис. грн, або 56,8% до річних планових призначень зі змінами (703,6 тис. грн), які спрямовано на озеленення міста в сумі 50,0 тис. грн (100,0%), інвентаризацію зелених насаджень – в сумі 199,35 тис. грн (100,0%), відновлення поясів санітарної охорони артезіанських свердловин – в сумі 150,48 тис. грн (86,4%). Планові показники не виконано в сумі 280,0 тис. грн по заходах з ліквідації підтоплених ділянок в парковій зоні (незадовільний стан технічного обладнання у виконавця робіт).

За 2019 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшли кошти від повернення кредитів, наданих у минулі роки на будівництво житла, в сумі 1,9 тис. грн.
На виконання гарантійних зобов’язань територіальної громади міста на підставі Гарантії Новокаховської міської ради від 23.02.2010 №13/488 до договору субкредитування від 12.02.2010 №28010-02/19 між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП «Міський водоканал» за рахунок коштів бюджету розвитку комунальному підприємству «Міський водоканал» надано кредит в сумі 4832,7 тис. грн, або 92,8% до річних призначень. За звітний рік комунальним підприємством повернуто кошти до спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету в сумі 1500,6 тис. грн, або 100,0% до планових призначень.
 

Стан кредиторської та дебіторської
заборгованості загального та спеціального фондів

Кредиторська заборгованість загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2020 року відсутня, порівняно з початком року зменшилась на 11 914,9 тис. грн. (100%).
Дебіторська заборгованість загального фонду міського бюджету порівняно з початком року зменшилась на 1 623,2 тис. грн і станом на 01.01.2020 року складає 125,4 тис. грн, в тому числі:
- заборгованість орендарів за послуги з прибирання та охорони приміщення – 62,4 тис. грн.;
- заборгованість орендарів за послуги та спожиті енергоносії – 55,2 тис. грн;
- заборгованість по передплаті періодичних видань на 2020 рік – 7,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2020 року складає 447,3 тис. грн (порівняно з початком року більше на 42,5 тис. грн. або на 10,5%), та рахується по доходах (власні надходження бюджетних установ), в т.ч. прострочена заборгованість складає 66,3 тис. грн.
Дебіторська заборгованість спеціального фонду міського бюджету зменшилась порівняно з початком року на 103,9 тис. грн (14,9%) і станом на 01.01.2020 року складає 594,4 тис. грн, у тому числі:
- по доходах – 5,8 тис. грн (недоплата по батьківській платі за навчання в школах естетичного виховання дітей – 0,6 тис. грн; заборгованість по платі за надані соціальні послуги – 5,2 тис. грн, термін погашення - наступний місяць за звітним);
- по видатках – 588,6 тис. грн. (аванс на виконання робіт з будівництва Центру адміністративних послуг м. Нова Каховка, заборгованість прострочена, 28.11.2019 Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради подано позовну заяву до господарського суду Херсонської області на боржника ТОВ «СК УКРСТРОЙ», справа № 923/1044/19 від 02.12.2019).
Станом на 01.01.2020 року рахується прострочена кредиторська заборгованість комунального підприємства «Міський водоканал» перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов’язань у 2016-2019 роках у сумі 17 534,6 тис. грн, яка порівняно з початком року збільшилась на 3332,1 тис. грн. або на 23,46 %.


За звітний період позику на покриття тимчасового касового розриву між доходами та видатками з єдиного казначейського рахунку не отримували.

Залишок непогашеної середньострокової позики отриманої за минули роки станом на 01.01.2020 року складає 11761,3 тис. грн, з них: заборгованість бюджету Таврійської міської ради - 523,0 тис. грн.